10 egenskaper hos framgångsrika optioner Trader Options är ett av de mest mångsidiga instrumenten på finansmarknaderna. De är flexibla genom att de tillåter dig att utnyttja din position för att öka avkastningen, hantera risker genom att använda dem för säkring eller för att dra nytta av uppåt, nackdel och sidled rörelse på marknaden. Trots sina många fördelar innebär optionshandel väsentlig risk för förlust, och det är mycket spekulativt i naturen. Det är inte för alla och inte alla kan bli en framgångsrik alternativhandlare. Precis som något annat företag, blir en framgångsrik alternativ näringsidkare kräver en viss kompetens, personlighetstyp och attityd. Denna artikel hjälper dig att förstå de 10 måste ha egenskaper som du behöver för att bli framgångsrik vid handel med alternativ. (Från att välja rätt typ av lager för att ställa in stoppförluster, lära sig att handla klokt. Mer information finns i Day Trading Strategies For Beginners.) Numeracy - Fortsätt skärpa dina kvantitativa färdigheter 1. Hantera risk: Alternativ är högriskinstrument, och det är viktigt för handlare att känna igen hur mycket risk de har när som helst. Vad är den största nackdelen av handeln Vad är den implicita eller uttryckliga positionen med avseende på volatiliteten. Hur mycket av min kapital är allokerad till handeln Det här är några av de frågor som handlare alltid måste hålla i sina tankar. Handlare måste också vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera risken. I synnerhet, om du är en kortsiktig alternativhandlare, kommer du regelbundet att stöta på förluster. Om du till exempel håller en position över natten kan din satsning bli dålig på grund av negativa nyheter. När som helst måste du kunna minimera risken för dina positioner. Vissa näringsidkare gör det genom att begränsa sin handelsstorlek och diversifiera till många olika branscher så att inte alla sina ägg finns i samma korg. En alternativa näringsidkare måste också vara en utmärkt pengarchef. De behöver använda sin kapital klokt. Till exempel skulle det inte vara klokt att blockera 90 av din kapital i en enda handel. Oavsett vilken strategi du antar kan riskhantering och penninghantering inte ignoreras. (Risken är oskiljaktig från avkastning. Mer information finns i Mätning och hantering av investeringsrisk.) 2. Var bra med siffror: När du handlar i alternativ handlar du alltid om siffror. Vad är den implicita volatiliteten. Är alternativet i pengarna. Eller ut ur pengarna. Vad är tradeeven i handeln Alternativhandlare svarar alltid på dessa frågor. De hänvisar också till alternativ greker, som delta, gamma, vega och theta av deras alternativaffärer. Till exempel skulle en näringsidkare vilja veta om hans handel är kort gamma. Det är viktigt för handlare att enkelt kunna beräkna och tolka siffror. Du behöver inte vara en raketforskare. Men du bör träna som en strävande kvant jock. (Förstå prispåverkan på alternativpositioner krävs lärande delta, theta, vega och gamma. För mer, se lära känna grekerna.) Beteende utveckla rätt attityd 3. Övningsdisciplin: För att bli framgångsrik måste alternativhandlarna öva disciplin. Att göra omfattande forskning, identifiera möjligheter, skapa rätt handel, bilda och hålla fast vid en strategi, uppställa mål och bilda en exitstrategi är alla en del av disciplinen. Ett enkelt exempel på avvikelse från disciplinen är att gå med råd från besättningen. Lita aldrig på en åsikt utan att göra egen forskning. Du kan inte hoppa över dina läxor och skylla besättningen för dina förluster. I stället måste du utforma en oberoende handelsstrategi som fungerar för din situation. 4. Var tålamod: Tålamod är en kvalitet som alla alternativ handlare har. Patientinvesterare är villiga att vänta på att marknaden ska ge den rätta möjligheten, snarare än att försöka göra en stor seger på varje marknadsrörelse. Du kommer ofta att se att handlare sitter tomgång och bara tittar på marknaden och väntar på den perfekta tiden för att komma in eller ut ur handeln. Detsamma gäller inte amatörhandlare. De är otåliga, oförmögna att kontrollera sina känslor, och de kommer snabbt att komma in och gå ut. 5. Matcha din handelsstil med din personlighet: Varje näringsidkare har en annan personlighet, därför bör varje näringsidkare anta en handelsstil som passar hans eller hennes egenskaper. Vissa näringsidkare kan vara bra vid dagens handel. Där de köper och säljer alternativ flera gånger under dagen för att göra små vinster. Andra kan vara mer bekväma med positionshandel där de bildar handelsstrategier för att dra fördel av unika möjligheter, till exempel tidsförfall och volatilitet. Och andra kan vara mer bekväma med swing trading. Där handlare gör satsningar på prisrörelser över perioder på fem till 30 dagar. (För relaterad läsning, se Viktigheten av tidsvärdet i Options Trading.) Lärande Bli en aktiv lärare 6. Läs och förstå nyheter: Det är viktigt för handlare att kunna tolka nyheterna, skilja hype från verkligheten och fatta lämpliga beslut Baserat på denna kunskap. Du kommer att hitta många handlare som kommer att vara angelägna om att placera sin kapital i ett alternativ med lovande nyheter, och nästa dag kommer de att gå vidare till nästa stora nyheter. Detta distraherar dem från att identifiera större trender på marknaden. De mest framgångsrika näringsidkare kommer att vara ärliga med sig själv och fatta personliga beslutsfattande snarare än att bara gå igenom de bästa historierna i nyheten. 7. Lär av förluster: Chicago Board of Trade rapporterade nyligen att 90 av optionshandlare gör förluster. Vad som skiljer framgångsrika handlare från de genomsnittliga är att framgångsrika näringsidkare kan lära av sina förluster och genomföra det de lär sig i sina handelsstrategier. (För relaterad läsning, se Alternativ Trading Strategies: Understanding Position Delta.) 8. Var en aktiv elev: De finansiella marknaderna förändras ständigt och utvecklas, du behöver ha en klar förståelse för vad som händer och hur det fungerar. Genom att bli en aktiv elev kommer du inte bara att bli bra i dina nuvarande handelsstrategier, men du kommer också att kunna identifiera nyare möjligheter som andra kanske inte ser eller att de kan övergå. Administrativ Utveckla rätt rutin 9. Planera dina affärer: En alternativhandlare som planerar är mer sannolikt att lyckas än en som flyger på instinkt och känner. Om du inte har en plan kommer du att placera slumpmässiga affärer, och följaktligen kommer du att vara riktad. Å andra sidan, om du har en plan, är du mer benägen att hålla fast vid det. Du kommer att vara tydlig om vad dina mål är och hur du planerar att uppnå dem. Du kommer också veta hur du täcker dina förluster eller när du bokar vinster. Du kan se hur planen har fungerat (eller inte fungerat) för dig. Alla dessa steg är viktiga för att utveckla en stark handelsstrategi. 10. Underhålla rekord: De mest framgångsrika alternativhandlare håller flitiga register över sina affärer. Att behålla riktiga handelsregister är en viktig vana som kan hjälpa dig att undvika att göra dyra beslut. Historien om dina handelsregister innehåller också en mängd information som kan hjälpa dig att förbättra dina odds för framgång. (För relaterad läsning, se Gör bättre alternativhandel med det genomsnittliga månadsintervallet.) De bästa alternativen handlarna får en spänning från scouting och tittar på sina affärer. Visst, det är bra att se en plocka komma ut på toppen, men lika mycket som sportfansörer, alternativt handlare tycker om att titta på hela spelet utvecklas, inte bara att få reda på slutresultatet. Dessa egenskaper kommer inte att garantera din framgång i options trading världen, men de kommer definitivt öka dina chanser till det. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Strategier Den kontantförsäkrade satsen innebär att man skriver ett säljalternativ och samtidigt sätter ut kontanterna för att köpa aktierna om de är tilldelade. Om sakerna går som hoppas tillåter det en investerare att köpa aktien till ett pris under det nuvarande marknadsvärdet. Investeraren måste vara förberedd för möjligheten att satsen inte kommer att tilldelas. I så fall håller investeraren helt enkelt räntan på T-propositionen och det premie som erhållits för att sälja köpoptionen. Investeraren lägger en krage till en befintlig lång aktieposition som en tillfällig, något mindre än fullständig säkring mot effekterna av en eventuell kortfristig nedgång. Den långa satsningen ger ett lägsta försäljningspris för aktien, och kortsamtalet sätter ett maximalt pris. Denna strategi består av att skriva ett samtal som är täckt av en likvärdig lång aktieposition. Det ger en liten häck på aktien och ger en investerare möjlighet att tjäna premieinkomst, i motsats till att man förlorar mycket av aktiernas uppåtriktade potential. Denna strategi används för att arbitrage en uppsättning som är övervärderad på grund av sin tidiga träningsfunktion. Investeraren säljer samtidigt en in-the-money-uppsättning till sitt eget värde och kortar börsen, och placerar sedan vinsten i ett instrument som tjänar den dagliga räntesatsen. När optionen utnyttjas, likviderar positionen vid breakeven, men investeraren förvarar räntan. Däckfördelning Spridning Denna strategi tjänar om den underliggande aktien flyttar upp till, men inte över, strykpriset för korta samtal. Utöver det är vinsten utrustad och träffar sedan en platå. Denna strategi är lämplig för att ett lager anses rimligt värderat. Investeraren har en lång aktieposition och är villig att sälja aktien om den går högre eller köper mer av aktien om den går lägre. Denna strategi består av att köpa ett köpoption. Det är en kandidat till investerare som vill ha en chans att delta i de underliggande aktierna förväntad uppskattning under optionsperioden. Om sakerna går som planerat kommer investeraren att kunna sälja samtalet till vinst vid någon tidpunkt före utgången. Long Call Butterfly Denna strategi vinster om den underliggande stammen är vid kroppens fjäril vid utgången. Långsamkalendern Spread Denna strategi kombinerar en långsiktig hausseoriyta med en termisk neutralbearish outlook. Om det underliggande beståndet stannar eller sjunker under det kortfristiga alternativet, löper detta värde värdelös och lämnar investeraren som äger det långsiktiga alternativet fritt och klart. Om båda alternativen har samma lösenpris, kommer strategin alltid att kräva att man betalar ett premie för att initiera positionen. Long Call Condor Long Ratio Call Spread Den initiala kostnaden för att initiera denna strategi är ganska låg och kan till och med vinna en kredit, men uppåtspänningen är obegränsad. Det grundläggande begreppet är det totala deltaet för de två långa samtalen till ungefär lika med deltaet i det enkla korta samtalet. Om det underliggande lagret bara rör sig lite, kommer värdeförändringen för alternativpositionen att begränsas. Men om aktien stiger tillräckligt för att där det totala deltaet i de två långa samtalen närmar sig 200, fungerar strategin som en lång aktieposition. Långförhållande Put Spread Den initiala kostnaden för att initiera denna strategi är ganska låg och kan till och med vinna en kredit, men nackdelen är stor. Det grundläggande konceptet är att det totala deltaet för de två långa putsarna är ungefär lika med deltaet i den enkla korta uppsättningen. Om det underliggande lagret bara rör sig lite, kommer värdeförändringen för alternativpositionen att begränsas. Men om beståndet minskar noggrant till var det totala deltaet i de två långa uppsättningarna når 200, fungerar strategin som en kort aktieposition. Denna strategi är enkel. Det består av att förvärva aktier i väntan på stigande priser. Vinsterna, om det finns några, realiseras endast när tillgången säljs. Fram till den tiden möter investeraren möjligheten att delvis eller totalt förlora investeringen om börsen skulle förlora värde. I vissa fall kan aktien generera utdelningsinkomster. I princip innebär denna strategi ingen fast tidslinje. Dock kan särskilda omständigheter fördröja eller påskynda en utgång. Till exempel, ett marginalinköp är föremål för marginalanrop när som helst, vilket skulle kunna tvinga en snabb försäljning oväntat. Denna strategi består av att köpa ett köpoption och en säljoption med samma aktiekurs och löptid. Kombinationen genererar generellt om aktiekursen rör sig kraftigt i båda riktningarna under alternativen. Officiella OIC Sponsorer Den här webbplatsen diskuterar börshandlade alternativ utgivna av Options Clearing Corporation. Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ. Kopior av det här dokumentet kan erhållas från din mäklare, från vilken utbyte som handlar om alternativ eller genom att kontakta Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Kopiera 1998-2017 Options Industry Council - Alla rättigheter reserverade. Vänligen se vår sekretesspolicy och vår användaravtal. Följ oss: Användaren bekräftar översynen av användaravtalet och sekretesspolicy som reglerar denna webbplats. Fortsatt användning innebär godkännande av villkoren som anges där. Option Trader Jobs i Chicago, IL Detta är Glassdoors uppskattning av baslönsområdet för detta jobb. Det är inte nödvändigtvis godkänd av arbetsgivaren och den faktiska ersättningen kan variera beroende på din erfarenhet. Hur beräknas det För att beräkna dessa uppskattningar tittar vi på arbetsspecifika och företagsspecifika attribut från de miljoner löner som bidrags av Glassdoors community. Det finns pågående community feedback som ytterligare förfinar våra beräkningar. Hur är det till hjälp Du, som arbetssökande, vet vad lönsområde du kan förvänta sig för detta jobb. Och du kan filtrera jobb med önskad lön också Se FAQ för mer information. Skicka feedback för denna beräknade lön. Strategier Den kontantförsäkrade satsningen innebär att du skriver ett köpoption och samtidigt ställer bort kontanterna för att köpa aktierna om de är tilldelade. Om sakerna går som hoppas tillåter det en investerare att köpa aktien till ett pris under det nuvarande marknadsvärdet. Investeraren måste vara förberedd för möjligheten att satsen inte kommer att tilldelas. I så fall håller investeraren helt enkelt räntan på T-propositionen och det premie som erhållits för att sälja köpoptionen. Investeraren lägger en krage till en befintlig lång aktieposition som en tillfällig, något mindre än fullständig säkring mot effekterna av en eventuell kortfristig nedgång. Den långa satsningen ger ett lägsta försäljningspris för aktien, och kortsamtalet sätter ett maximalt pris. Denna strategi består av att skriva ett samtal som är täckt av en likvärdig lång aktieposition. Det ger en liten häck på aktien och ger en investerare möjlighet att tjäna premieinkomst, i motsats till att man förlorar mycket av aktiernas uppåtriktade potential. Denna strategi används för att arbitrage en uppsättning som är övervärderad på grund av sin tidiga träningsfunktion. Investeraren säljer samtidigt en in-the-money-uppsättning till sitt eget värde och kortar börsen, och placerar sedan vinsten i ett instrument som tjänar den dagliga räntesatsen. När optionen utnyttjas, likviderar positionen vid breakeven, men investeraren förvarar räntan. Däckfördelning Spridning Denna strategi tjänar om den underliggande aktien flyttar upp till, men inte över, strykpriset för korta samtal. Utöver det är vinsten utrustad och träffar sedan en platå. Denna strategi är lämplig för att ett lager anses rimligt värderat. Investeraren har en lång aktieposition och är villig att sälja aktien om den går högre eller köper mer av aktien om den går lägre. Denna strategi består av att köpa ett köpoption. Det är en kandidat till investerare som vill ha en chans att delta i de underliggande aktierna förväntad uppskattning under optionsperioden. Om sakerna går som planerat kommer investeraren att kunna sälja samtalet till vinst vid någon tidpunkt före utgången. Long Call Butterfly Denna strategi vinster om den underliggande stammen är vid kroppens fjäril vid utgången. Långsamkalendern Spread Denna strategi kombinerar en långsiktig hausseoriyta med en termisk neutralbearish outlook. Om det underliggande beståndet stannar eller sjunker under det kortfristiga alternativet, löper detta värde värdelös och lämnar investeraren som äger det långsiktiga alternativet fritt och klart. Om båda alternativen har samma lösenpris, kommer strategin alltid att kräva att man betalar ett premie för att initiera positionen. Long Call Condor Long Ratio Call Spread Den initiala kostnaden för att initiera denna strategi är ganska låg och kan till och med vinna en kredit, men uppåtspänningen är obegränsad. Det grundläggande begreppet är det totala deltaet för de två långa samtalen till ungefär lika med deltaet i det enkla korta samtalet. Om det underliggande lagret bara rör sig lite, kommer värdeförändringen för alternativpositionen att begränsas. Men om aktien stiger tillräckligt för att där det totala deltaet i de två långa samtalen närmar sig 200, fungerar strategin som en lång aktieposition. Långförhållande Put Spread Den initiala kostnaden för att initiera denna strategi är ganska låg och kan till och med vinna en kredit, men nackdelen är stor. Det grundläggande konceptet är att det totala deltaet för de två långa putsarna är ungefär lika med deltaet i den enkla korta uppsättningen. Om det underliggande lagret bara rör sig lite, kommer värdeförändringen för alternativpositionen att begränsas. Men om beståndet minskar noggrant till var det totala deltaet i de två långa uppsättningarna når 200, fungerar strategin som en kort aktieposition. Denna strategi är enkel. Det består av att förvärva aktier i väntan på stigande priser. Vinsterna, om det finns några, realiseras endast när tillgången säljs. Fram till den tiden möter investeraren möjligheten att delvis eller totalt förlora investeringen om börsen skulle förlora värde. I vissa fall kan aktien generera utdelningsinkomster. I princip innebär denna strategi ingen fast tidslinje. Dock kan särskilda omständigheter fördröja eller påskynda en utgång. Till exempel, ett marginalinköp är föremål för marginalanrop när som helst, vilket skulle kunna tvinga en snabb försäljning oväntat. Denna strategi består av att köpa ett köpoption och en säljoption med samma aktiekurs och löptid. Kombinationen genererar generellt om aktiekursen rör sig kraftigt i båda riktningarna under alternativen. Officiella OIC Sponsorer Den här webbplatsen diskuterar börshandlade alternativ utgivna av Options Clearing Corporation. Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ. Kopior av det här dokumentet kan erhållas från din mäklare, från vilken utbyte som handlar om alternativ eller genom att kontakta Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Kopiera 1998-2017 Options Industry Council - Alla rättigheter reserverade. Vänligen se vår sekretesspolicy och vår användaravtal. Följ oss: Användaren bekräftar översynen av användaravtalet och sekretesspolicy som reglerar denna webbplats. Fortsatt användning utgör godkännande av villkoren som anges där.
No comments:
Post a Comment